Rimini Street公佈2023會計年度第三季財務和經營業績

公司 文传商讯

拉斯維加斯–(美國商業資訊)– Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI)是端對端企業軟體支援、產品和服務的全球性提供商、Oracle和SAP軟體第三方支援服務的一流提供商以及Salesforce和AWS合作夥伴。該公司今天公佈截至2023年9月30日的第三季財務和經營業績。

「2023年第三季,我們的端對端ERP外包解決方案Rimini ONETM以及我們針對SAP產品的解決方案繼續在全球得以推進,部分原因是當前的總體經濟環境,我們相信更龐大的全方位服務組合愈加受到潛在客戶和已有客戶的重視;另一原因則是我們的市場進軍執行力愈加成熟。」Rimini Street共同創辦人、總裁、執行長兼董事長Seth A. Ravin表示。

2023年第三季部分財務亮點

  • 2023年第三季收入為1.075億美元,比去年同期的1.019億美元增長5.4%。
  • 美國市場營收為5570萬美元,比去年同期的5340萬美元增長4.3%。
  • 海外收入為5170萬美元,比去年同期的4850萬美元增長6.6%。
  • 2023年第三季年化經常性營收為4.163億美元,比去年同期的3.998億美元增長4.1%。
  • 截至2023年9月30日和2022年9月30日的過去12個月,營收留存率皆為94%。
  • 訂閱收入為1.041億美元,占2023年第三季總收入的96.9%,而去年同期的訂閱收入為9990萬美元,占去年同期總收入的98.1%。
  • 2023年第三季的帳款額為6050萬美元,比去年同期的4970萬美元增長21.7%。
  • 2023年第三季的毛利率為62.7%,而去年同期為61.5%。
  • 2023年第三季的營業收入為1120萬美元,而去年同期為200萬美元。
  • 2023年第三季非GAAP營業收入為1650萬美元,而去年同期為1070萬美元。
  • 2023年第三季淨利潤為680萬美元,而去年同期則淨虧損40萬美元。
  • 2023年第三季非GAAP淨收入為1210萬美元,而去年同期為830萬美元。
  • 2023年第三季調整後EBITDA為1820萬美元,而去年同期為1000萬美元。
  • 2023年第三季,歸屬普通股股東的每股基本和稀釋後淨利為0.08美元,而去年同期的每股基本和稀釋後淨利為0.00美元。
  • 截至2023年9月30日的現金和短期投資為1.281億美元,而截至2022年9月30日則為1.297億美元。

本新聞稿中的非GAAP財務指標對照最直接可對比的GAAP財務指標的調節表已列於本新聞稿末尾的財務表中。標題為「非GAAP財務指標和某些關鍵指標」的段落介紹了這些指標、公司認為這些指標有意義的理由,以及它們的計算方法。

2023年第三季部分營運亮點

  • 宣布韓國先驅醫療服務提供商及頂級研究中心醫院嘉泉大學吉爾醫療中心已選擇Rimini Support™用於其Oracle資料庫,實現其關鍵任務IT操作的穩定和改進,滿足每年150萬病患的需求。
  • 擴展了針對SAP產品和行業解決方案的Rimini Support™,同時重申保證對15種SAP產品(包括SAP ECC和S/4HANA)額外提供15年的支援和代管服務。
  • 宣布推出並擴展針對SAP雲端產品的Rimini Manage™服務,提供額外的應用程式代管服務,以幫助SAP雲端被授權人受惠於更高的生產率、更好的可預測性和更高的業務價值。
  • 分享所贊助的Censuswide買家情緒調查——《組織希望更多掌控其IT預算》的研究成果,突顯600多名美國資訊長和技術長對仰賴供應商訂閱的授權模式深表擔憂,原因是缺乏投資報酬率及擔心供應商鎖定。
  • 已完結8400多個支援案例,並為20個國家的客戶提供4000多次稅務、法律和監管更新,並且公司的支援交付和上手服務的平均客戶滿意度評分超過4.9分(滿分5.0分,代表「卓越」)。
  • 在印度和澳洲獲得卓越工作場所(Great Place to Work©)認證,並榮膺英國中型企業最佳女性工作場所(Best Workplace for Women™)。
  • 宣布Gartner IT研討會秋季會議日程,Rimini Street已經或將要參與、出席並主導討論小組,並在奧蘭多、巴塞隆納和東京舉行活動。
  • Rimini Street基金會慶祝其第500次慈善捐款,繼續履行「讓世界更美好」的使命。

2023年業務展望

公司繼續暫停指引,直至公司目前與Oracle在美國聯邦法院進行的訴訟活動所造成的影響更為明朗。

網路廣播與電話會議資訊

Rimini Street將於美國東部時間2023年11月1日下午5:00/太平洋時間下午2:00舉行電話會議和網路廣播,討論2023年第三季業績,並對2023年第四季至今的表現進行選擇性點評。可透過Rimini Street投資人關係網站上的 Rimini Street投資人關係活動連結及直接透過網路廣播連結觀看活動的網路直播。撥號接取參與者可透過電話撥打註冊連結註冊並收聽電話會議。會後的一年內將提供網路廣播的重播。

公司對非GAAP財務指標的使用

本新聞稿含有某些「非GAAP財務指標」。非GAAP財務指標並非根據全套完整的會計準則或原則。這一非GAAP資訊僅用於補充而無意取代美國一般公認會計原則(GAAP)要求資訊揭露所採用的業績指標。非GAAP財務指標應視為GAAP財務指標的補充,而非替代或優於該指標。本新聞稿包含的財務表格中涵蓋GAAP與非GAAP業績的調節資訊。標題為「關於非GAAP財務指標和某些關鍵指標」的段落對非GAAP財務指標進行了說明和解釋。

關於Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI)是被納入「羅素2000指數」(Russell 2000®)的公司,是全球端對端企業軟體支援、產品和服務提供者、甲骨文和SAP軟體產品第三方支援服務的主要供應商,以及Salesforce和AWS合作夥伴。公司在全球發展業務,提供一系列全面的統一解決方案,用於執行、管理、支援、自訂、設定、連接、保護、監測企業應用程式、資料庫和科技軟體並促使其最佳化,讓客戶能夠創造更好的業績,大幅降低成本和重新分配資源以用於創新。截至目前,來自各行各業的5300多家《財星》500大企業、《財星》全球百大企業、中型企業、公共事業部門和其他機構都選擇Rimini Street做為其信賴的企業軟體解決方案供應商。如欲瞭解更多資訊,請造訪riministreet.com,亦可在Twitter、Instagram、Facebook和LinkedIn上關注Rimini Street。(IR-RMNI)

前瞻性陳述

本新聞稿中的某些陳述並非是歷史事實,而是《1995年私人證券訴訟改革法》安全港條款所定義的前瞻性陳述。前瞻性陳述通常含有以下字詞:「預期」、「相信」、「繼續」、「可以」、「當前」、「估計」、「預計」、「未來」、「打算」、「也許」、「或許」、「前景」、「計畫」 、「可能」、「潛力」、「預測」、「推測」、「似乎」、「尋求」、「應該」、「將」、「會」或其他類似字詞、片語或表述。這些前瞻性陳述包括但不限於我們對未來事件、未來機會、全球擴張及其他成長動議和我們關於此等動議投資之預期的陳述。這些陳述根據不同的假設以及管理階層目前的預期,並非是對實際業績的預測,也不是歷史事實。這些陳述取決於與Rimini Street業務有關的多個風險和不確定性因素,而且實際結果可能會發生重大變化。這些風險和不確定性因素包括但不限於:與應對未決訴訟或任何新訴訟有關的不利進展和成本,包括待決上訴動議和任何新主張的處理;為了遵守針對我們某些業務行為的禁制令而產生的額外費用,以及對未來期間營收和成本的影響;Rimini Street經營所在地商業環境的變化,包括任何經濟衰退趨勢的影響,例如外匯匯率和一般性金融、經濟、法規和政治條件的變化對Rimini Street所在產業和我們客戶所在產業的影響;企業軟體管理和支援格局的變化,以及我們吸引和留住客戶並進一步滲透我們客戶群的能力發生變化;軟體支援服務業的大量競爭;客戶對拓展後產品與服務的採用以及對我們有望引進的產品和服務的採用;我們維持或實現營收成長或獲利,管理營收成本以及準確預測營收的能力;我們對總目標市場的預估,以及對客戶使用其他供應商所節省資金額的預期;銷售週期時機的變化;與留存率相關的風險,包括我們准確預測留存率的能力;公司管理團隊失去一名或多名成員;我們吸引和留住合格員工和重要員工的能力;實現獲利性成長的挑戰;以有利條款募集額外股本或進行債務融資的需要和能力,以及我們能否從營運中產生現金流,以幫助為我們成長計畫中增加的投資提供資金;環境、社會和治理事務(ESG)的影響;與全球營運相關的風險;我們能否防止未經授權人員存取我們的資訊科技系統,以及防範其他網路安全威脅,從而保護員工和客戶的機密資訊,並遵守隱私規定;我們在財務報告過程中維持有效內部控制系統的能力;我們維護、保護和提升我們的品牌和智慧財產權的能力;法律法規的變化,包括稅法的變化或公司課稅情況的不利結果,或我們無法留出充足的納稅儲備金;公司信貸安排的持續債務服務義務以及涉及公司業務和相關利率風險的財務和營運契約,包括轉而採用SOFR或其他利率基準的不確定性;公司現金和現金等價物是否足以滿足其流動性需求;如有,按照我們的股票回購計畫進行回購的數額和時機,以及我們根據此類計畫提升股東價值的能力;涉及Rimini Street股本證券長期價值的不確定性;干擾我們業務或公司客戶業務的災難性事件;以及那些Rimini Street於2023年11月1日呈報的Form 10-Q季報所列標題「風險因素」項下所討論的內容,Rimini Street未來的Form 10-K年報、Form 10-Q季報和Form 8-K現狀報告不時對此等內容的更新,以及公司遞交給美國證券交易委員會的其他文件。此外,前瞻性陳述僅代表本新聞稿發布之日Rimini Street的預期、計畫或對未來事件的預測和觀點。Rimini Street預期後續事件和發展將導致Rimini Street的評估發生變化。然而,儘管Rimini Street可能會在未來某個時間點選擇更新這些前瞻性陳述,但Rimini Street特別聲明,除法律規定之外,公司沒有任何這方面的義務。這些前瞻性陳述不應被視為代表Rimini Street在本新聞稿發布之日後任何日期的觀點。

© 2023 Rimini Street, Inc.版權所有。保留所有權利。Rimini Street是Rimini Street, Inc.在美國和其他國家的註冊商標,Rimini Street、Rimini Street標誌和兩者之間的任意組合以及其他含有TM標記的標誌均為Rimini Street, Inc.的商標。所有其他商標仍是其各自所有者的財產。除非另行說明,否則Rimini Street與此類商標所有者或本新聞稿中所提到的其他公司沒有任何從屬、代言或結盟關係。

RIMINI STREET, INC.
未稽核簡明合併資產負債表
(單位為千,每股數額除外)
資產 9月30日, 2023 12月31日,2022
流動資產:
現金與現金等價物 $ 108,233 $ 109,008
限定用途現金 427 426
應收帳款,分別扣除860美元和723美元的撥備 61,191 116,093
遞延合約成本,流動 17,641 17,218
短期投資 19,914 20,115
預付費用和其他 24,678 18,846
流動資產合計 232,084 281,706
長期資產:
不動產與設備,分別扣除17,320美元和15,441美元的累計折舊和攤銷 8,488 6,113
經營租賃使用權資產 6,339 7,142
遞延合約成本,非流動 22,412 23,508
儲蓄及其他 6,643 7,057
遞延所得稅,淨值 59,009 65,515
資產總計 $ 334,975 $ 391,041
負債、可贖回優先股與股東赤字
流動負債:
一年內到期的長期負債 $ 5,912 $ 4,789
應付賬款 6,139 8,040
應計薪酬、福利和傭金 35,782 37,459
其他應計負債 22,718 32,676
經營租賃負債,流動 4,175 4,223
遞延營收,流動 214,073 265,840
流動負債合計 288,799 353,027
長期負債:
長期負債,扣除一年內到期的部分 65,671 70,003
遞延營收,非流動 24,326 34,081
經營租賃負債,非流動 7,511 9,094
其他長期負債 1,718 2,006
負債合計 388,025 468,211
股東赤字:
優先股,每股面值0.0001美元。核定99,820股(不包括180股A系列優先股);未指定其他系列
普通股,每股面值0.0001美元。核定100萬股;已發行和流通在外的股票分別為89,323股和88,517股 9 9
額外繳入資本 164,522 156,401
累計其他綜合損失 (4,904 (4,195
累計赤字 (211,561 (228,269
庫存股票,依成本價 (1,116 (1,116
股東赤字合計 (53,050 (77,170
負債及股東赤字合計 $ 334,975 $ 391,041
RIMINI STREET, INC.
未稽核簡明合併經營報告
(單位為千,每股數額除外)
截至以下日期的3個月 截至以下日期的9個月
9月30日, 9月30日,
2023 2022 2023 2022
營收 $ 107,453 $ 101,931 $ 319,386 $ 301,041
營收成本 40,110 39,271 118,802 113,822
毛利潤 67,343 62,660 200,584 187,219
營業費用:
銷售與行銷 35,593 35,934 107,356 103,840
一般與行政 18,384 18,454 55,475 57,267
重整成本 59
訴訟成本與相關追償:
專業人士費用和其他訴訟成本 2,127 6,145 5,475 12,837
保險成本與追償,淨值 92 (389
訴訟成本與相關追償,淨值 2,127 6,237 5,475 12,448
營業支出合計 56,104 60,625 168,365 173,555
營業收入 11,239 2,035 32,219 13,664
非營業收入和(支出):
利息支出 (1,413 (1,167 (4,139 (2,974
其他收入(支出),淨值 990 (1,329 1,799 (2,696
所得稅前收入 10,816 (461 29,879 7,994
所得稅 (4,015 56 (13,171 (5,202
淨收益(損失) $ 6,801 $ (405 $ 16,708 $ 2,792
可歸於普通股股東的淨收益(損失) $ 6,801 $ (405 $ 16,708 $ 2,792
可歸於普通股股東每股淨收益(損失):
基本 $ 0.08 $ $ 0.19 $ 0.03
稀釋 $ 0.08 $ $ 0.19 $ 0.03
在外流通普通股加權平均數:
基本 89,228 87,965 88,942 87,441
稀釋 89,357 87,965 89,322 89,054
RIMINI STREET, INC.
GAAP與非GAAP調節表
(單位為千)
截至以下日期的3個月 截至以下日期的6個月
9月30日, 9月30日,
2023 2022 2023 2022
非GAAP營業收入調節:
營業收入 $ 11,239 $ 2,035 $ 32,219 $ 13,664
非GAAP調整:
訴訟成本與相關追償,淨值 2,127 6,237 5,475 12,448
股票薪酬費用 3,131 2,443 9,056 8,653
重整成本 59
非GAAP淨收益 $ 16,497 $ 10,715 $ 46,809 $ 34,765
非GAAP淨收益調節:
淨收益(損失) $ 6,801 $ (405 $ 16,708 $ 2,792
非GAAP調整:
訴訟成本與相關追償,淨值 2,127 6,237 5,475 12,448
股票薪酬費用 3,131 2,443 9,056 8,653
重整成本 59
非GAAP淨收益 $ 12,059 $ 8,275 $ 31,298 $ 23,893
非GAAP調整後EBITDA調節:
淨收益(損失) $ 6,801 $ (405 $ 16,708 $ 2,792
非GAAP調整:
利息支出 1,413 1,167 4,139 2,974
所得稅 4,015 (56 13,171 5,202
折舊與攤銷費用 752 649 2,001 1,871
EBITDA 12,981 1,355 36,019 12,839
非GAAP調整:
訴訟成本與相關追償,淨值 2,127 6,237 5,475 12,448
股票薪酬費用 3,131 2,443 9,056 8,653
重整成本 59
調整後EBITDA $ 18,239 $ 10,035 $ 50,609 $ 33,940
帳款:
營收 $ 107,453 $ 101,931 $ 319,386 $ 301,041
遞延營收,流動部分和非流動部分,會計期末 238,399 248,187 238,399 248,187
遞延營收,流動部分和非流動部分,會計期初 285,324 300,387 299,921 300,268
遞延營收變化 (46,925 (52,200 (61,522 (52,081
帳款 $ 60,528 $ 49,731 $ 257,864 $ 248,960

關於非GAAP財務指標和某些關鍵指標

為了給投資人和其他人提供有關Rimini Street業績的更多資訊,我們已經揭露了以下非GAAP財務指標和某些關鍵指標。我們在下文解釋了年化經常性營收和營收留存率,這些對我們的業務來說都是重要的營運指標。此外,我們已經揭露了以下非GAAP財務指標:非GAAP營業收入、非GAAP淨收入、EBITDA、調整後EBITDA和帳款額。Rimini Street在上文表格中已提供本財報新聞稿中所使用的每項非GAAP財務指標與最直接可比的GAAP財務指標的調節表。考慮到遞延稅資產估價備抵,公司的非GAAP調整不會帶來任何稅賦影響。這些非GAAP財務指標亦在下文進行了說明。

使用非GAAP指標的主要目的是提供補充資訊,管理階層相信這些資訊可能對投資人有所幫助,並能夠讓投資人按照管理層的方式評估公司的業績。我們提供這些非GAAP財務指標的另一個原因在於,我們認為這些指標剔除了公司認為與核心經營業績無關的項目,因此有助於投資人按照一致的標準比較不同報告期的業績,並將公司業績與其他公司的業績進行比較。具體來說,管理層將這些非GAAP指標用於:衡量經營業績;準備公司年度營運預算;配置資源以提升公司業務的財務表現;評估業務策略的有效性;按照一致的標準與過往財務業績進行比較;有助於將公司業績與其他公司的業績進行比較,因為很多公司都是用類似的非GAAP財務指標來補充其GAAP業績資訊;以及向公司董事會彙報公司的財務業績。然而,請投資人注意,並非所有的公司都按照一致的標準來定義這些非GAAP指標。

帳款額是指當期遞延營收的變化以及當期營收。

年化經常性營收是指某一財政季度認列的訂閱營收額乘以4。該指標讓公司能夠瞭解未來12個月內可從現有客戶群(假設這一期間沒有客戶取消或價格變化)獲得的營收。訂閱營收不包括任何非經常性營收,這部分收入截至目前未占很大比例。

營收留存率是指12個月內客戶(這12個月開始之日前便已是公司的客戶)的實際訂閱營收(以美元計)除以截至12個月開始之日前的年化經常性營收。

非GAAP營業收入是指剔除以下項目後的營業收入:訴訟成本和相關追償、淨值、股票薪酬費用以及重整成本。下文對這些扣除項目進行了詳細說明。

非GAAP淨收益是指剔除以下項目後的淨收益:訴訟成本和相關追償、淨值、股票薪酬費用以及重整成本。下文對這些扣除項目進行了詳細說明。

具體而言,管理層在所列會計日期的非GAAP財務指標中剔除了以下項目(如適用):

訴訟成本和相關追償(淨值):與外部訴訟活動成本相關的訴訟成本和相關保險和上訴追償。這些成本和追償反映了涉及公司的持續訴訟,它與日常營運或我們服務客戶的核心業務無關。

股票薪酬費用:我們的薪酬策略包括使用股票薪酬來吸引和留住員工。這一策略的主要目的在於使員工的利益與股東的利益趨於一致,並實現員工長期留任的目的,而不是在某一特定時期激勵或獎勵經營業績。因此,導致股票薪酬費用發生變化的原因往往與某一特定時期的經營決策和業績無關。

重整成本:該成本主要包含與公司重整計畫相關的遣散成本。

息稅折舊攤銷前利潤(EBITDA)是指剔除以下項目後的淨收益:利息支出、所得稅以及折舊和攤銷費用。

調整後息稅折舊攤銷前利潤(EBITDA)是指剔除以下項目後的息稅折舊攤銷前利潤:上文討論的訴訟成本和相關追償、淨值、股票薪酬費用和重整成本。

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